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黃金周評:美元美股雙雙逞強 黃金遭重創市場大多看空
2019年11月10日 09:24
  24K99訊 11月4日至8日黃金市場概述:本周黃金遭受重創,下跌逾50美元,錄得兩年半來最大的周跌幅,金價四日下跌一日上漲,最高觸及1514.54美元/盎司,最低下探至1455.80美元/盎司,下跌55.23美元。美元本周強勢反彈,美元指數已重返98關口,最高觸及98.41,三日下跌兩日上漲。本周中美貿易方面,世界上最大的兩個經濟體據稱同意根據協議的內容同步、等比率取消現有的貿易關稅,導致大量資金進入股市,美股繼續創出歷史新高。中國商務部周四稱,中美兩國已同意等比率取消現有關稅。在周四舉行的例行記者會上,發言人高峰表示,如果中美雙方達成第一階段協議,應當根據協議內容,同步等比率取消加征關稅,這是達成協議的重要條件。據報道,一名美國官員還表示,雙方同意分批減少征稅。在數據發布方面,本周的美國數據有喜有憂,但整體對市場影響不大。好消息方面,美國9月貿易帳為逆差525億美元,低于前值-549億美元及預期-55.5億美元。美國10月ISM非制造業PMI為54.7,高于前值52.6和預期53.2。美國10月ISM非制造業PMI為54.7,高于前值52.6和預期53.2。美國上周季調后初請失業金人數為21.1萬人,低于前值21.8萬人和預期21.5萬人。壞消息方面,美國9月耐用品訂單(月率)終值為-1.2%,低于前值和預期-1.1%;美國10月Markit服務業PMI終值為50.6,低于前值51,創2016年2月以來最低。美國10月Markit服務業PMI終值為50.6,低于前值51,創2016年2月以來最低。本周美股屢創新高的動力之一是企業業績普遍好于預期,也提振了市場人氣。FactSet的數據顯示,迄今為止,在452家標普500指數成份股公司中,有74%的公司業績超過了預期。由于市場資金大規模流入股市,黃金等避險資產遭到大幅拋售,金價不斷跌破關鍵支撐水平,觸及到了三半月的低位。此外美元的王者歸來對黃金也形成了較大的沖擊,美元指數本周重新站上98關口上方,對以美元計價的大宗商品形成打壓,與美元負相關的黃金首當其沖。國際現貨黃金本周累計下跌55.23美元,跌幅3.65%,收報1458.90美元/盎司,最高上探1514.54美元/盎司,最低下探1455.80美元/盎司。(現貨黃金周線圖 來源:FX168財經網)當周要聞盤點:現貨黃金周一(11月4日)溫和收跌,美市盤中最低下探至1504.07美元/盎司,金價自開盤后進入窄幅盤整之中,之后振幅有所加大,但整體仍維持盤整走勢,金價已跌至1510關口下方。日內公布的美國9月耐用品訂單(月率)終值為-1.2%,低于前值和預期-1.1%;美國10月諮商會就業趨勢指數為110.11,前值為110.97,前值修正為110.87。數據對市場影響不明顯。現貨黃金周二(11月5日)大幅收跌,美市盤中最低下探至1479.25美元/盎司,金價在觸及日內高位后轉跌,盤中出現大幅跳水,直線墜落,連失1500,1490及1480三關,跌幅逾25美元,金價已跌至1490關口下方。日內公布的美國9月貿易帳為逆差525億美元,低于前值-549億美元及預期-55.5億美元,逆差有所收窄,機構評論稱,因全球關稅上升和經濟放緩帶來沖擊,美國9月進出口均出現下降。美國10月Markit服務業PMI終值為50.6,低于前值51,創2016年2月以來最低。美國10月ISM非制造業PMI為54.7,高于前值52.6和預期53.2,數據發布后現貨黃金短線下挫近3美元,跌破1490美元/盎司,較日高回落近20美元。受強勁的經濟數據和中美貿易問題上的新進展提振,道指周二再創紀錄新高27492.63點。報道稱,中國正敦促美國總統特朗普取消對價值約1250億美元的中國商品加征關稅,作為“第一階段”貿易協議的一部分。現貨黃金周三(11月6日)止跌反彈,美市盤中最高上探至1489.80美元/盎司,金價自開盤后走高,從昨日的大跌中有所恢復,但仍運行在1490美元/盎司下方。日內公布的美國第三季度非農業生產力初值為下跌0.3%,低于前值2.3%和預期0.9%,創2015年第四季度以來最差表現,但美國三季度單位勞動力成本卻意外飆升3.6%,遠高于預期的2.2%,這引發了投資者對企業利率下降和經濟陷入“滯脹”狀況的擔憂。現貨黃金周四(11月7日)大幅收跌,金價再失兩關,美市盤中最低下探至1460.50美元/盎司,金價出現多次跳水,直線下挫,已跌破1480及1470關口。日內公布的美國上周季調后初請失業金人數為21.1萬人,低于前值21.8萬人和預期21.5萬人,數據對美元形成支撐,黃金則承壓下挫。中美貿易方面,世界上最大的兩個經濟體據稱同意根據協議的內容同步、等比率取消現有的貿易關稅。周四英國央行舉行貨幣政策會議,宣布保持利率不變,符合市場預期。但英國央行行長卡尼表示英國經濟增長風險傾向于下行;脫歐不確定性對英國經濟施壓,尤其是企業投資持續疲弱,也有跡象表明勞動力市場正在走軟。現貨黃金周五(11月8日)繼續下跌,美市盤中最低下探至1455.80美元/盎司,一度跌破1460關口,金價在觸及三個月低位V型反彈,縮減部分跌幅后再度轉跌。本周隨著投資者風險情緒的改善,黃金市場遭受了強大的技術賣壓,這使金價本周下跌了3.65%,為兩年半來最差的表現。下周市場展望Kitco 周五(11月8日)發布的每周黃金調查顯示,隨著投資者風險情緒的改善,黃金市場遭受了強大的技術賣壓并錄得兩年半來最差表現,因此華爾街分析師堅定看空,普通投資者繼續看多但看漲人數不及一半。在針對華爾街的調查中,13位市場專業人士參與了調查。8人或61%認為黃金將會下跌;4人或31%認為金價將會上漲;1人或8%認為金價將會盤整。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有991人,其中482人或49%認為下周黃金仍看漲,同時331人或133%看跌;177人或18%保持中立。看空的分析人士認為,黃金主要還是受到了技術方面的嚴重損害。Darin Newsom Analysis總裁Darin Newsom表示,盡管黃金已經大幅下跌,但市場似乎并沒有超賣。他補充說,他認為下一個重要支撐位在1407美元/盎司左右。他說:“黃金正按照圖表所顯示的去做。”拉薩爾期貨集團(LaSalle Futures Group)的高級市場策略師Charlie Nedoss表示,技術性拋售壓力對黃金的看漲勢頭造成了重大技術損害。他補充說,他現在正在觀察金價是否測試支撐位1405美元/盎司,這代表了市場的200日移動平均線。他說:“由于股市處于創紀錄的高位,黃金將很難反彈。” “我認為我們需要進一步的技術洗禮,才能吸引買家回來。”Phoenix期貨及期權有限公司總裁Kevin Grady說,他也認為近期金價會走低,認為反彈價位最高只能至1480美元。此外,基本面的一些因素也導致了黃金無法上漲,例如國債收益率的回升。DailyFx.com高級外匯策略師Christopher Vecchio表示,隨著股市創紀錄的估值,技術性拋壓以及投資者情緒的改善,債券收益率的上升也無法支撐金價的上漲。他補充說,黃金與10年期債券收益率的5天負相關性目前為-0.99。隨著10年期國債收益率逼近2%,看到金價接近三個月低點也就不足為奇了。他說:“債券收益率仍有上漲的空間,因此黃金將繼續掙扎。” “直到十年期國債收益率倒掛,才能真正看好黃金。”Vecchio說,在當前環境下,金價可能會跌至下一個支撐位在1430美元至1420美元之間。盡管黃金仍具有強大的長期基本面支撐,但Vecchio表示,投資者不能忽視市場的短期看跌勢頭。盡管在黃金領域出現了所有負面消息,但一些投資者仍未準備放棄黃金。一些分析師表示,市場有點過于樂觀,尤其是在預測中美之間正在進行的貿易戰結束之時。周五,美國總統特朗普否決了政府將放寬對進口中國商品的部分關稅的想法,將不確定性重新推向市場。MKS(Switzerland)SA的交易主管Afshin Nabavi在接受Kitco News的電話采訪中表示,盡管黃金經歷了艱難的一周,但鑒于市場上的所有不確定因素,很難對黃金進行完全看空。他說:“什么都沒有解決,直到解決之前,我都不希望你在周末做空然后回家。” “盡管黃金下跌了,但我寧愿從長遠角度來打理市場。”Eureka礦業報告的編輯Richard Baker說,他也認為下周金價會上漲,因為投資者的樂觀主義已經結束了。他補充說,對即將到來的貿易協議的信心在銅市場或人民幣中都沒有體現。“如果金屬市場認為協議即將達成,那么紅色金屬應該會飆升至6000美元/噸(2.72美元/磅)以上。盡管本周人民幣升值至關鍵的7美元下方,但在凌晨時分飛漲,”他說。 “這兩個事件都表明人們對即將達成協議持懷疑態度。盡管美國股市堅挺,但我敢打賭,我們將在下周見證市場盤整,黃金將收復失地。”下周重點關注下周有諸多潛在因素將驅動金價,市場繼續關注貿易消息的動向。“這在很大程度上將取決于美中貿易談判的進展。從特朗普的最新言論來看,呼吁貿易談判取得進展似乎為時過早,”Mitsubishi分析師Jonathan Butler指出。其他重要事件包括11月13日美聯儲主席鮑威爾在國會聯合經濟委員會就經濟問題作證和11月12日特朗普在紐約經濟俱樂部的演講。此外,鮑威爾還將于11月14日在眾議院預算委員會聽證會上作證,發言重點將是美聯儲對美國“經濟前景”的展望。該委員會在一份聲明中說,鮑威爾將是自2012年以來第一位在預算委員會作證的美聯儲主席,聽證會定于當地時間上午10點(北京時間23點)舉行。下周的關鍵數據包括周三的美國CPI數據、周四的PPI數據,以及周五的零售銷售、紐約州制造業指數和工業生產。考慮到美聯儲的最新言論,通脹將是更重要的報告之一。美聯儲最近表示,在通脹“顯著”改善之前,不會考慮加息。凱投宏觀美國經濟學家Andrew Hunter表示,“我們預計核心通脹率大體上不會改變。在過去的幾個月里,經濟有所加速,但就美聯儲而言,沒有跡象表明會有顯著的增長。總體而言,通脹形勢是溫和的。”下周重要經濟數據和事件周一(11月11日)日本9月季調后經常帳日本9月貿易帳英國第三季度GDP英國9月工業產出英國9月商品貿易帳央行動態:波士頓聯儲主席羅森格倫將發表講話日本央行將公布10月30-31日政策會議中的會議意見摘要歐洲央行執委默施在歐洲投資銀行主辦的記者會上發表講話假日預告:美國退伍軍人節假期休市央行動態:波士頓聯儲主席羅森格倫將發表講話日本央行將公布10月30-31日政策會議中的會議意見摘要假日預告:美國退伍軍人節假期休市周二(11月12日)法國10月BOF商業信心指數英國10月失業率歐元區11月ZEW經濟景氣指數德國11月ZEW經濟景氣指數財經事件:美國總統特朗普就“貿易和經濟政策”發表講話金磚國家年度峰會德國財長肖爾茨將在一場活動上發表講話央行動態:歐洲央行執委科爾在歐洲央行貨幣市場和央行資產負債表研討會上發表講話歐盟銀行業管理局主席恩瑞亞在歐盟執委會有關實施巴塞爾III規定的會議上發表主旨講話歐洲央行首席經濟學家連恩在經濟政策研究中心第四屆國際宏觀經濟和金融計劃會議上發表主旨講話周三(11月13日)中國10月貿易帳日本10月國內企業商品物價指數新西蘭官方現金利率英國10月未季調生產者輸出物價指數英國10月消費者物價指數歐元區9月工業產出美國10月未季調核心消費者物價指數美國10月實際收入財經事件:美國眾議院情報委員會就針對總統特朗普的彈劾調查首次舉行公開聽證會央行動態:明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利將發表講話新西蘭聯儲宣布利率決定及貨幣政策聲明新西蘭聯儲主席奧爾召開新聞發布會周四(11月14日)美國上周API原油庫存變化日本第三季度GDP澳大利亞10月季調后失業率中國10月規模以上工業增加值德國第三季度季調后GDP法國10月消費者物價指數英國10月季調后零售銷售歐元區第三季度GDP美國10月生產者物價指數美國上周季調后初請失業金人數財經事件:歐佩克公布月度原油市場報告EIA公布月度短期能源展望報告中國國家統計局召開10月國民經濟運行情況新聞發布會央行動態:美聯儲主席鮑威爾在美國國會聯合經濟委員會就經濟前景發表證詞陳述美聯儲副主席克拉里達將發表講話芝加哥聯儲主席埃文斯在第三屆金融科技年會發表講話美聯儲主席鮑威爾在眾議院預算委員會聽證會上作證,就美聯儲對美國“經濟前景”的展望發表講話假日預告:受高考影響,韓國股市開盤時間將推遲至北京時間上午9點周五(11月15日)美國上周EIA原油庫存變化日本9月工業產出歐元區10月消費者物價指數歐元區9月季調后貿易帳美國10月進出口物價指數美國11月紐約聯儲制造業物價指數美國10月零售銷售加拿大10月成屋銷售財經事件:國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告IEA公布月度原油市場報告央行動態:紐約聯儲主席威廉姆斯在經濟政策大會上發表講話加拿大央行行長波洛茲將發表講話歐洲央行管委科斯塔、前歐洲央行行長特里謝、前歐洲央行首席經濟學家普雷特發表講話11/10<本文結束> 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