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原油庫存報告沖擊多頭信心 油價周三承壓下挫
市場避險情緒蔓延 美油布油雙雙收跌 2019年08月06日 09:05
  美國WTI原油9月期貨周一(8月5日)收跌0.71美元,或1.28%,報54.95美元/桶。布倫特原油10月期貨周一收跌1.92美元,或3.1%,報59.97美元/桶。受中美貿易摩擦升級的影響,大宗商品市場周一繼續下跌,避險資產如黃金和日元及政府債券大漲。美國WTI原油期貨價格盤中最低觸及54.22美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最低觸59.66美元/桶。
  美國總統特朗普上周四宣布將從9月1日對中國3000億美元輸美商品加征10%關稅。對此,中國商務部回應稱,中方對此強烈不滿、堅決反對。如果美方加征關稅措施付諸實施,中方將不得不采取必要的反制措施。受此消息影響,全球風險資產大幅受挫。美油和布油下挫逾7%,錄得7周來的最低水平。
  分析人士稱,中美兩國貿易爭端升級對全球原油需求是負面因素,尤其對原油需求較大的亞洲地區。周一人民幣的貶值也加劇了原油的下滑,人民幣兌美元已跌至7關口下方,將增加中國原油進口的成本,中國目前是全球最大的原油進口國。
  但中東地區潛在的供應中斷為原油價格提供了一定的支撐。伊朗稱抓住了一艘伊拉克的運油船。同時,伊朗在霍爾木茲海峽扣押的英國油輪事件還未解決,這也可能影響原油供應。
  分析稱,目前的庫存指標有利于油價上行。美國原油庫存與5年的平均水平的差異在縮小。周五,隨著原油的反彈,WTI原油的隱含波動率在減小,這對油價來說是積極因素。
  基本面利好因素:
  美國非農就業報告如期出爐。7月份非農就業人數增加16.4萬,基本符合預期,但前兩個月的數據被下修;小時薪資環比增長0.3%,好于預期。數據公布之后,美元指數震蕩下跌近30點。
  美國油服公司貝克休斯(BakerHughes)周五(8月2日)公布數據顯示,截至8月2日當周,美國石油活躍鉆井數減少6座至770座,連續五周下降且再刷2018年2月以來新低,創3月來最長連降周期,當時曾連續六周錄得減少。
  美國能源信息署(EIA)周三(7月31日)公布報告顯示,截至7月26日當周,美國原油庫存減少849.6萬桶至4.365億桶,連續7周錄得下滑,降至2018年11月初以來的最低水平,市場預估為減少258.8萬桶。上周俄克拉荷馬州庫欣原油庫存減少153.3萬桶,連續4周錄得下滑。美國精煉油庫存減少89.4萬桶,連續4周錄得增長后再度錄得下滑,市場預估為增加104.6萬桶。美國汽油庫存減少179.1萬桶,創4月26日當周(14周)以來最大降幅,市場預估為減少144.9萬桶。
  市場調查顯示,7月石油輸出國組織(OPEC)原油產量跌至2942萬桶/日,較6月減少28萬桶/日,創2011年以來的最低產量;7月沙特減少原油供應,科威特和阿聯酋增加供應;委內瑞拉、尼日利亞、利比亞以及伊拉克的原油產量均有所下降;由于受到美國的制裁,伊朗的原油產量進一步減少;目前沙特原油產量較OPEC減產協議中的承諾產量少了100萬桶/日。
  熟悉伊朗原油行業的消息人士周二(7月30日)透露稱,受經濟制裁以及與英美兩國的緊張關系影響,7月伊朗原油出口可能已經低至10萬桶/日。與此同時,SVBEnergyInternational分析師SaraVakhshouri表示,伊朗原油出口在7月內持續下滑。不過目前出口水平可能保持在22.5萬桶至35萬桶之間,但要低于6月的40萬桶/日水平。由于伊朗船隊現在已經關閉了AIS系統(大約39艘NITC油輪中有37艘已關閉),所以要跟蹤伊朗油輪數據是非常麻煩的。
  基本面利空因素:
  美國總統特朗普宣布將從9月1日對中國3000億美元輸美商品加征10%關稅。對此,中國商務部回應稱,中方對此強烈不滿、堅決反對。如果美方加征關稅措施付諸實施,中方將不得不采取必要的反制措施。受此消息影響,全球風險資產大幅受挫。
  美國能源信息署(EIA)周三(7月31日)公布報告顯示,截至7月26日當周,上周美國國內原油產量增加90萬桶至1220萬桶/日,迅速恢復至颶風前高位,且錄得2017年10月以來的最高水平。
  國際貨幣基金組織(IMF)再次下調了對全球經濟增長的預期,因中美貿易爭端仍在繼續,英國退歐擔憂揮之不去,通脹依然溫和。IMF在周二發布的一份報告中表示,2019年全球經濟預計將增長3.2%。修正后的經濟增長數據比IMF4月份的預測低0.1個百分點,也比IMF年初的增長預測低0.3個百分點。
  國際能源署(IEA)周一(7月22日)指出,正密切關注霍爾木茲海峽的事態發展,將在必要的時候采取行動,從而確保全球原油供應穩定。IEA在一份聲明中稱:“消費者可以放心,現在油市供應量充足,上半年全球原油產量超過需求,這令全球原油庫存日均增速達到90萬桶。”
 
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