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白銀逆勢“大爆發” 后市也優于黃金?
多頭高處不勝寒 8月期金收盤微漲 2019年06月17日 08:09
  COMEX8月黃金期貨周五(6月14日)收漲約0.1%,報1344.50美元/盎司,本周累跌約0.1%。國際現貨黃金周五走勢跌宕起伏,在攀升至逾一年高位之后遭遇兩波跌勢,終收跌于1340美元/盎司附近。美國零售銷售增長樂觀,在一定程度上緩解了對第二季度經濟放緩的擔憂,這使得美元上漲,黃金承壓。
  由于市場預期美聯儲將在2019年至少兩次降息,金價盤中稍早一度大漲1%,至1358.04美元/盎司,上一次觸及該水準是在2018年4月11日。
  “由于人們對經濟衰退的擔憂日益加劇,每個市場人士都在想,黃金是否會突破這一區間,大幅走高,”道明證券大宗商品策略師DanielGhali表示。
  “與此同時,對美聯儲降息的預期正在升溫。黃金顯然在這種環境下表現良好。”
  美國5月零售銷售強勁,暗示消費者支出增加,可能緩解對第二季經濟急劇放緩的擔憂。這些數據“打消了美聯儲立即降息的必要性。市場只是略微降低了預期,”Ghali補充道。
  近期美國經濟數據疲軟,提振了市場對美聯儲降息的預期。政策制定者定于6月18日至19日舉行會議,金融市場預計年底前至少會有兩次降息。
  除了打壓美元,降息還降低了持有無收益黃金的機會成本。
  此外,近期公布的經濟數據表現疲弱,加之貿易形勢的不確定性,令市場擔憂經濟將陷入衰退。
  “在人們的心目中,宏觀經濟形勢愈發黯淡,特別是美國可能很快降息,”金銀交易商SharpsPixley首席執行官RossNorman表示。
  國際現貨黃金周五亞市早盤開于1342.01美元/盎司,最低下探至1337.58美元/盎司,最高上探至1358.04美元/盎司,收于1341.33美元/盎司,下跌0.67美元,跌幅0.05%。
  基本面利好因素:
  1.美國第五艦隊表示,兩艘油輪在阿曼海出事受損,其中一艘油輪的運營商稱其船只疑似受到襲擊。這加劇地緣緊張局勢,促使黃金維持強勢。
  2.美國周四(6月13日)公布的數據顯示,美國至6月8日當周初請失業金人數為22.2萬,預期21.6萬,前值21.8萬。上周美國初請失業金人數意外上升,這或在一定程度上加劇市場的擔憂,即在5月美國就業人數大幅放緩后,美國勞動力市場正在進一步失去動力。
  3.勞工部的另一份報告顯示5月份進口價格環比下跌0.3%,為今年首次月度下降;出口價格下跌0.2%。美國5月進口物價指數錄得五個月以來最大跌幅,因商品價格全線下跌,這顯示出美國通脹受抑的跡象,更加強化了美聯儲于今年降息的預期。降息將令美元承壓,進而令黃金受到提振。
  4.美國勞工部公布的數據顯示,美國5月季調后CPI月率錄得0.1%,為自1月以來最小增幅,預期值為0.1%,前值為0.3%;美國5月未季調CPI年率為1.8%,預期1.9%,前值2%。
  與此同時,美國5月核心CPI月率錄得0.1%,預期值為0.2%,前值為0.1%;美國5月未季調核心CPI年率錄得2%,預期值和前值為2.1%。
  分析指出,美國5月未季調CPI指數幾乎沒有上升,未季調核心CPI年率下降至2%,原因是食品價格的反彈被汽油價格下跌所抵消,表明通脹溫和,可能加大美聯儲今年降息的壓力。
  5.美國勞工部上周五(6月7日)公布的數據顯示,5月份就業增長大幅放緩,非農就業人數僅增加7.5萬人,而失業率仍處于50年來的低點。除了5月份的疲弱數據外,前兩個月的報告還被大幅向下修正。
  基本面利空因素:
  1.美國周五(6月14日)公布的5月零售銷售月率錄得0.5%,前值由-0.2%上修為0.3%,預測值為0.6%;美國5月核心零售銷售月率錄得0.5%,前值由0.1%上修為0.5%,預測值為0.3%。外媒評論稱,美國5月零售銷售較上月有所增加,表明消費者支出開始回升,該數據或能緩解市場對二季度美國經濟急速放緩的擔憂。
  2.美聯儲周五(6月14日)公布的數據顯示,制造業產出增長0.2%,符合市場預期,4月份為下降0.5%;美國5月工業產出月率為增長0.4%,預期增長0.2%,前值為下跌0.5%。
  3.美國周五(6月14日)公布的數據顯示,6月密歇根大學消費者信心指數初值為97.9,基本上符合預期,前值為100。
  4.美國周二(6月11日)公布的5月PPI月率為0.1%,符合預期,前值增長0.2%。
  5.美國周五(5月31日)公布的4月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比增速1.6%,與預期和前值一致。
  后市展望
  1.根據每周Kitco新聞黃金調查,華爾街和普通投資者均預計下周金價將繼續上漲。22位市場專業人士參與了此次華爾街調查。共有16名受訪者(73%)預計金價將上漲。各有三位受訪者或14%的人預計金價將下滑或橫盤整理/中立。
  與此同時,558名普通受訪者參與了在線調查。共有389名受訪者(70%)預計金價將上漲。另有122人(占22%)預測金價將下跌。剩下的47位受訪者,也就是8%的人,認為市場將橫盤整理。
  2.BubbaTrading.com首席市場策略師ToddHorwitz撰文稱,黃金市場發現了一個休息區域,也被稱為“擁堵期”。在過去幾天里,我們已經指出黃金價格正在突破這個范圍,根據足跡來看,金價應該會走高。今天稍早黃金價格上漲15美元,交投于1358美元。這是一次“越獄”,也給了我們一個新的足跡。目前支撐位為1350美元,下一個主要目標位為1400美元。
  3.金銀交易商SharpsPixley首席執行官RossNorman表示,在人們的心目中,宏觀經濟形勢愈發黯淡,特別是美國可能很快降息。投資者超前買入黃金,因預期美聯儲將不得不扭轉先前的緊縮政策,進而打壓美元和提振金價。
  4.MKS交易主管AfshinNabavi稱,“隨著伊朗和美國之間的緊張局勢升級,以及所有關稅的來來去去,我認為金價很有可能創出新高。下周,(聯邦公開市場委員會)將于周三召開會議……市場認為他們可能想要降息。”
  5.EurekaMiner’sReport編輯RichardBaker評論稱,黃金不僅受益于其避險功能,而且由于對美國國債的高需求,實際利率仍受到打壓。他指出,對黃金等無息資產而言,這是一個利好的發展。
  6.AdrianDayAssetManagement董事長兼首席執行官AdrianDay表示,市場情緒似乎正在發生變化,因此看漲因素開始反映在價格上。
  7.CMCMarkets市場分析師DavidMadden也表示,他本人持看空立場,認為美聯儲不會為7月份的降息做好準備。他表示:“一些交易員在許多不同的市場都超前了,而不僅僅是在黃金市場。如果美聯儲不為7月份的降息做好準備,那么市場情緒將發生巨大轉變。”
  8.PriceFuturesGroup資深市場分析師PhilFlynn表示,“黃金處于強勁的牛市。地緣政治風險的增加,以及對全球經濟的擔憂,將使黃金受到追捧。更多有關全球經濟放緩的言論,將促使投資者將黃金視為一種對沖工具。”
  9.VRMetals/ResourceLetter出版商MarkLeibovit表示,季節性低點“已經過去”,“金價在近期內將突破1370美元”。
  10.盛寶銀行大宗商品策略主管OleHansen稱,他短期看空黃金,理由是美聯儲可能沒有為7月份的降息做好準備。不過,他補充稱,他將考慮逢低買入,因疲弱的經濟數據顯示美國經濟放緩,并將促使美聯儲最終降息。
  11.SIAWealthManagement首席市場策略師ColinCieszynski表示:“我對下周的金價持中性看法,因為我認為未來幾天金價可能在兩個方向都出現大幅波動。雖然金價今天開始走高,但如果美聯儲下周不像一些華爾街人士所希望的那樣溫和,美元可能會反彈。”
  12.紐約梅隆銀行外匯策略師NeilMellor表示,他對黃金和美元持中性看法,因為他預計美聯儲將在今年晚些時候發布一份中性報告,降息預期將被推遲。
  下周一重點關注
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  22:00美國6月NAHB房產市場指數
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  第十次中英經濟財金對話將于6月17日在英國舉行,國務院副總理胡春華與英國財政大臣菲利普·哈蒙德將共同主持對話。
 
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